上银慧祥利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 04:33:55
上银慧祥利债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日上银慧祥利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银慧祥利债券C截至1月4日市场表现：累计净值1.0919，最新单位净值1.0472，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0467。
基金分红
上银慧祥利债券C基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0447元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.48亿，所有者权益合计60.93亿，负债和所有者权益总计76.41亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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