1月4日永赢泰利债券A最新单位净值为1.0236元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/05 00:09:22
1月4日永赢泰利债券A最新单位净值为1.0236元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月4日永赢泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，永赢泰利债券A（007199）累计净值1.0376，最新公布单位净值1.0236，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0235。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.84万元，基金本期净收益盈利1392.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢泰利债券A（007199）基金资产配置详情如下，合计净资产17.09亿元，债券占净比109.07%，现金占净比0.03%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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