2021年第三季度中银证券安源债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 20:56:39
2021年第三季度中银证券安源债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的中银证券安源债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.0747，最新公布单位净值1.0608，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0603。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安源债券A（005362）基金资产配置详情如下，合计净资产10.71亿元，债券占净比96.98%，现金占净比0.73%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年1月11日年国泰聚瑞纯债债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年煤气概念利好哪些上市公司？
南方财富网
智慧生活股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
2022年1月11日年国泰聚瑞纯债债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
永赢中债-1-5年国开债指数A基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
哪些是2022年铁路货运概念股？
南方财富网
2021年第三季度汇添富沪深300基本面增强指数A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
永赢中债-1-5年国开债指数A基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
1月10日华安沪港深机会灵活配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
超导材料相关股票有哪些？超导材料概念股票龙头一览
南方财富网
股民必看！原油储存概念上市公司2022年名单一览
南方财富网
1月10日华安沪港深机会灵活配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
1月10日汇添富逆向投资混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
速来围观！2022年影像传感器龙头上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度华富安福债券基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
1月10日汇添富逆向投资混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年聚乳酸概念上市公司有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
2022年钠离子电池材料技术上市公司龙头股票有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
冷藏箱上市公司有哪些？冷藏箱受益上市公司一览
南方财富网
2022年煤气概念利好哪些上市公司？
南方财富网
智慧生活股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
2022年1月11日年国泰聚瑞纯债债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
哪些是2022年铁路货运概念股？
南方财富网
2021年第三季度汇添富沪深300基本面增强指数A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
永赢中债-1-5年国开债指数A基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
超导材料相关股票有哪些？超导材料概念股票龙头一览
南方财富网
股民必看！原油储存概念上市公司2022年名单一览
南方财富网
1月10日华安沪港深机会灵活配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？
南方财富网
速来围观！2022年影像传感器龙头上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度华富安福债券基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
1月10日汇添富逆向投资混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年聚乳酸概念上市公司有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
2022年钠离子电池材料技术上市公司龙头股票有哪些？你真的了解股票吗？
南方财富网
富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
冷藏箱上市公司有哪些？冷藏箱受益上市公司一览
南方财富网