12月31日中信保诚中证500指数(LOF)A最新单位净值为1.8756元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 19:44:30
12月31日中信保诚中证500指数(LOF)A最新单位净值为1.8756元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中信保诚中证500指数(LOF)A最新公布单位净值1.8756，累计净值2.1456，最新估值1.8641，净值增长率涨0.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1678.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2.3亿元，期末单位基金资产净值1.67元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.07亿，未分配利润1.23亿，所有者权益合计2.3亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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