2021年第三季度招商招恒纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 19:33:44
2021年第三季度招商招恒纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商招恒纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.131，累计净值1.141，净值增长率涨0.09%，最新估值1.13。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招恒纯债债券A（002817）基金资产配置详情如下，债券占净比107.45%，现金占净比1.31%，合计净资产1.12亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1亿，未分配利润1136万，所有者权益合计1.11亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2022年1月4日年西藏东财创业板指数A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
硅光子上市公司概念股有哪些？硅光子板块股票一览
南方财富网
易方达行业领先混合买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2022年1月4日年西藏东财创业板指数A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏华普利债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
东方互联网嘉混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
博时中债1-3年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
鹏华普利债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
12月31日鹏华尊裕一年定开发起式债券一年来收益4.32%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年智慧灯杆概念股有哪些？智慧灯杆概念龙头股一览
南方财富网
改性塑料概念1月4日报涨，古鳌科技涨近5%
南方财富网
12月31日鹏华尊裕一年定开发起式债券一年来收益4.32%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日北信瑞丰鼎利债券A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年工业污水处理板块股票一览，工业污水处理板块上市公司有哪些？
南方财富网
易方达医疗保健行业混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月31日北信瑞丰鼎利债券A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
信诚至远混合C近三年来在同类基金中下降3名（12月31日）
南方财富网
高端白酒概念上市公司2022年名单一览，值得投资者关注
南方财富网
12月31日博时中证淘金大数据100A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
信诚至远混合C近三年来在同类基金中下降3名（12月31日）
南方财富网
12月31日天治鑫利纯债债券A一年来收益1.9%，同公司基金表现如何？
南方财富网
云母概念股名单一览，哪些是云母概念股？
南方财富网
硅光子上市公司概念股有哪些？硅光子板块股票一览
南方财富网
易方达行业领先混合买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2022年1月4日年西藏东财创业板指数A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
东方互联网嘉混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
博时中债1-3年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
鹏华普利债券A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
2022年智慧灯杆概念股有哪些？智慧灯杆概念龙头股一览
南方财富网
改性塑料概念1月4日报涨，古鳌科技涨近5%
南方财富网
12月31日鹏华尊裕一年定开发起式债券一年来收益4.32%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年工业污水处理板块股票一览，工业污水处理板块上市公司有哪些？
南方财富网
易方达医疗保健行业混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月31日北信瑞丰鼎利债券A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
高端白酒概念上市公司2022年名单一览，值得投资者关注
南方财富网
12月31日博时中证淘金大数据100A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
信诚至远混合C近三年来在同类基金中下降3名（12月31日）
南方财富网
云母概念股名单一览，哪些是云母概念股？
南方财富网