工银沪深300ETF联接C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 18:47:57
工银沪深300ETF联接C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银沪深300ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0178，累计净值1.2378，最新估值1.0142，净值增长率涨0.36%。
自基金成立以来收益23.72%，今年以来下降3.62%，近一年下降3.62%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，工银沪深300ETF联接C基金（005103）持有债券20附息国债15（占3.86%），持仓市值为1004.1万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.45元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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