万家鑫安纯债债券A基金怎么样？分红了几次？
南方财富网 2022/01/04 18:41:48
万家鑫安纯债债券A基金怎么样？分红了几次？以下是南方财富网为您整理的12月31日万家鑫安纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值1.0822，累计净值1.2378，最新估值1.0816，净值增长率涨0.06%。
基金分红
万家鑫安纯债债券A基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.9亿元，基金总4.58亿份额，上市流通4.58亿份额，共分红11次，累计分红0.1556元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益25.62%，今年以来收益4.63%，近一年收益4.63%，近三年收益13.82%。
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