12月31日创金合信鑫利混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月31日创金合信鑫利混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,创金合信鑫利混合A(008893)累计净值1.2758,最新公布单位净值1.2758,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2757。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,创金合信鑫利混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(22.61%)、住宿和餐饮业(2.02%)、批发和零售业(1.09%),同类平均分别为41.81%、0.14%、0.44%,比同类配置分别为少19.2%、多1.88%、多0.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信鑫利混合A(008893)基金资产配置详情如下,股票占净比27.74%,债券占净比64.38%,现金占净比6.71%,合计净资产900万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信鑫利混合A基金(008893)持有债券21国债01(占50.38%),持仓市值为452.76万;债券20国债15(占14.00%),持仓市值为125.81万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。