2021年第三季度兴业嘉润3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 15:39:51
2021年第三季度兴业嘉润3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的兴业嘉润3个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉润3个月定开债券发起式截至12月31日市场表现：累计净值1.1536，最新单位净值1.023，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0227。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）基金资产配置详情如下，合计净资产10.12亿元，债券占净比127.87%，现金占净比0.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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