泰康安悦纯债3月定开债券最新净值涨幅达0.11%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金最新公布单位净值1.0912,累计净值1.2203,最新估值1.09,净值增长率涨0.11%。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值14.54亿元。
基金2020年利润
截至2020年,泰康安悦纯债3月定开债券收入合计5431.79万元:利息收入7560.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.32万元,债券利息收入7227万元,资产支持证券利息收入元302.62万元。投资收益负529.06万元,公允价值变动收益负1599.41万元,其他收入658元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。