中加民丰纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 14:05:52
中加民丰纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中加民丰纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，中加民丰纯债债券市场表现：累计净值1.084，最新公布单位净值1.042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0417。
中加民丰纯债债券（基金代码：007572）成立以来收益8.51%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.4%，近一年收益4.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加民丰纯债债券基金（007572）持有债券21国开05（占9.00%），持仓市值为5147万；债券21国开10（占8.88%），持仓市值为5079.5万；债券19国开14（占8.79%），持仓市值为5026.5万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加民丰纯债债券收入合计1125.06万元：利息收入983.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入2241.95元，债券利息收入968.91万元。投资亏13.62万元，其中投资收益方面，债券投资亏13.62万元。公允价值变动收益155.52万元。
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