建信安心回报债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 13:39:03
建信安心回报债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信安心回报债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，建信安心回报债券C（000106）最新公布单位净值1.259，累计净值1.399，最新估值1.258，净值增长率涨0.08%。
基金分红
建信安心回报债券C基金成立于2013年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模270万元，基金总198万份额，上市流通198万份额，共分红2次，累计分红0.14元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信安心回报债券C（000106）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，债券占净比95.77%，现金占净比0.08%。
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