华安添鑫中短债A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 13:12:36
华安添鑫中短债A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华安添鑫中短债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯华安添鑫中短债A（040045）12月31日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0913元，累计净值为1.3628元。
基金分红
华安添鑫中短债A基金成立于2012年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.35亿元，基金总2.17亿份额，上市流通2.17亿份额，共分红12次，累计分红0.367元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金41.94亿，未分配利润8502.35万，所有者权益合计42.79亿。
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