添富AAA级信用纯债C最新净值涨幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 08:11:09
添富AAA级信用纯债C最新净值涨幅达0.04%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日添富AAA级信用纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.104，累计净值1.104，最新估值1.1036，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利421.61万元，基金本期净收益盈利304.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，添富AAA级信用纯债C收入合计5286.91万元：利息收入4672.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.17万元，债券利息收入4640.21万元。投资亏356.56万元，其中投资收益方面，债券投资亏356.56万元。公允价值变动收益947.89万元，其他收入22.83万元。
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