12月31日国投瑞银新丝路混合(LOF)累计净值为2.048元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 06:48:02
12月31日国投瑞银新丝路混合(LOF)累计净值为2.048元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国投瑞银新丝路混合(LOF)最新单位净值1.331，累计净值2.048，净值增长率涨0.38%，最新估值1.326。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1087.51万元，基金本期净收益盈利525.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
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