[基金]12月31日国联安添鑫灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日国联安添鑫灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 04:00:20

12月31日国联安添鑫灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国联安添鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安添鑫灵活配置混合C（001654）截至12月31日，最新单位净值2.1028，累计净值2.1528，最新估值2.1026，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

国联安添鑫灵活配置混合C（基金代码：001654）成立以来收益120.86%，今年以来收益8.04%，近一月收益3.02%，近一年收益8.04%，近三年收益155.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比85.84%，债券占净比7.71%，现金占净比6.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.70%，同类平均43.17%，比同类配置多5.53%；金融业行业基金配置12.55%，同类平均5.63%，比同类配置多6.92%；租赁和商务服务业行业基金配置4.21%，同类平均2.02%，比同类配置多2.19%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合C（001654）持有股票贵州茅台（占6.34%）：持股为1800，持仓市值为329.4万；万华化学（占5.71%）：持股为2.78万，持仓市值为296.77万；东方财富（占4.33%）：持股为6.55万，持仓市值为224.99万；中国中免（占4.21%）：持股为8400，持仓市值为218.4万等。

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