[基金]天弘中证食品饮料指数C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

天弘中证食品饮料指数C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/03 23:07:13

天弘中证食品饮料指数C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日天弘中证食品饮料指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，天弘中证食品饮料ETF联接C（001632）最新公布单位净值3.2756，累计净值3.3532，最新估值3.2917，净值增长率跌0.49%。

基金分红

天弘中证食品饮料ETF联接C基金成立于2015年7月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.55亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红1次，累计分红0.0776元/份。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数C（001632）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券百润转债等，持仓比分别0.07%、0.04%、0.03%等，持仓市值612.59万、400.36万、232.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数C（001632）基金资产配置详情如下，股票占净比94.72%，债券占净比0.14%，现金占净比5.48%，合计净资产90.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数C基金行业配置合计为94.72%，同类平均为79.91%，比同类配置多14.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为94.70%、0.02%、0.00%，同类平均分别为51.99%、5.56%、1.04%，比同类配置分别为多42.71%、少5.54%、少1.04%。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。