12月31日工银纯债债券B近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/03 22:24:39

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基金市场表现方面

工银纯债债券B(000403)截至12月31日,最新公布单位净值1.1687,累计净值1.4022,最新估值1.1681,净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

工银纯债债券B近1月来收益0.59%,阶段平均收益0.4%,表现优秀,同类基金排370名,相对下降18名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金32.32亿,未分配利润4.79亿,所有者权益合计37.11亿。

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