12月31日信诚双盈债券(LOF)最新单位净值为0.913元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 19:56:20
12月31日信诚双盈债券(LOF)最新单位净值为0.913元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日信诚双盈债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，信诚双盈债券(LOF)最新市场表现：公布单位净值0.913，累计净值1.313，净值增长率涨0.11%，最新估值0.912。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2898.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值25.42亿元，期末单位基金资产净值0.89元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元。
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