2021年第三季度创金合信鑫日享短债债券E基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的创金合信鑫日享短债债券E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信鑫日享短债债券E截至12月31日,最新单位净值1.1268,累计净值1.1268,最新估值1.1265,净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信鑫日享短债债券E(009311)基金资产配置详情如下,合计净资产17.62亿元,债券占净比115.85%,现金占净比0.32%。
基金2020年利润
截至2020年,创金合信鑫日享短债债券E收入合计1670.64万元,扣除费用485.31万元,利润总额1185.33万元,最后净利润1185.33万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。