12月31日工银1-3年农发债指数C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/03 17:30:56
12月31日工银1-3年农发债指数C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，工银1-3年农发债指数C累计净值1.0927，最新单位净值1.0358，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0353。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值57.37万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银1-3年农发债指数C（007125）基金资产配置详情如下，债券占净比96.06%，现金占净比0.06%，合计净资产62.43亿元。
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