12月31日中银证券安源债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/03 16:16:02
12月31日中银证券安源债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银证券安源债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中银证券安源债券A最新单位净值1.0608，累计净值1.0747，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0603。
基金阶段涨跌幅
中银证券安源债券A成立以来收益7.54%，近一月收益0.26%，近一年收益1.29%，近三年收益7.48%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安源债券A（005362）基金资产配置详情如下，合计净资产10.71亿元，债券占净比96.98%，现金占净比0.73%。
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