[基金]招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/01/03 14:59:00

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基金市场表现

截至12月31日，招商中证大宗商品股票指数(LOF)市场表现：累计净值1.7515，最新单位净值1.613，净值增长率涨0.52%，最新估值1.6046。

自基金成立以来收益87.75%，今年以来收益43.14%，近一年收益43.14%，近三年收益124.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证大宗商品股票指数(LOF)（161715）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.14%、0.05%、0.02%等，持仓市值39.04万、15.12万、7.04万等。

基金2020年利润

截至2020年，招商中证大宗商品股票指数(LOF)收入合计1135.83万元：利息收入2.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.28万元，债券利息收入1.68万元。投资收益341.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益265.92万元，债券投资收益4.46万元，股利收益71.09万元。公允价值变动收益775.36万元，其他收入16.04万元。

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