宝盈品牌消费股票A最新净值涨幅达0.8%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 14:40:45
宝盈品牌消费股票A最新净值涨幅达0.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日宝盈品牌消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，宝盈品牌消费股票A（006675）最新市场表现：单位净值1.3412，累计净值1.3412，净值增长率涨0.8%，最新估值1.3306。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利353.1万元，基金本期净收益盈利298.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末单位基金资产净值1.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计127.62万，所有者权益合计4150.46万，负债和所有者权益总计4278.08万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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