12月31日前海开源沪深300指数累计净值为2.339元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 14:26:59
12月31日前海开源沪深300指数累计净值为2.339元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日前海开源沪深300指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪深300指数截至12月31日，最新单位净值1.969，累计净值2.339，最新估值1.961，净值增长率涨0.41%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2101.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.98元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计194.73万，所有者权益合计3.52亿，负债和所有者权益总计3.54亿。
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