12月31日银河鑫利混合I累计净值为1.535元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/03 11:22:46

12月31日银河鑫利混合I累计净值为1.535元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日银河鑫利混合I基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.534,累计净值1.535,最新估值1.532,净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值2.17亿元,期末单位基金资产净值1.51元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银河鑫利混合I收入合计2677.29万元:利息收入500.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.07万元,债券利息收入420.94万元,资产支持证券利息收入元9.27万元。投资收益1838.04万元,公允价值变动收益335.02万元,其他收入4.14万元。

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