2021年第三季度华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 10:57:25
2021年第三季度华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的华富中证5年恒定久期国开债指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）最新市场表现：单位净值1.093，累计净值1.126，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0928。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）基金资产配置详情如下，合计净资产12.73亿元，债券占净比120.13%，现金占净比0.23%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。
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