12月29日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A累计净值为1.3019元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/03 08:55:15
12月29日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A累计净值为1.3019元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A（006876）截至12月29日，最新市场表现：单位净值1.2569，累计净值1.3019，最新估值1.2606，净值增长率跌0.29%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混收入合计684.46万元：利息收入19.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入7万元，债券利息收入10.08万元。投资收益1375.27万元，其中投资收益方面，基金投资收益1188.52万元，债券投资亏1.68万元，股利收益188.43万元。公允价值变动亏710.26万元，其他收入537.29元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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