国寿安保稳安混合A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国寿安保稳安混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,国寿安保稳安混合A市场表现:累计净值1.0288,最新公布单位净值1.0288,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0284。
国寿安保稳安混合A(基金代码:010984)成立以来收益2.88%,近一月下降0.28%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,国寿安保稳安混合A基金(010984)持有债券21农业银行CD019(占18.49%),持仓市值为4858.5万;债券21农发05(占7.74%),持仓市值为2035.2万;债券21国债10(占5.69%),持仓市值为1496.7万;债券19中化工MTN005(占3.86%),持仓市值为1014.4万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国寿安保稳安混合A(010984)基金资产配置详情如下,合计净资产2.63亿元,股票占净比13.93%,债券占净比85.58%,现金占净比1.60%。
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