12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2022/01/03 08:25:50

12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安瑞鑫定开发起式债券截至12月31日市场表现:累计净值1.1759,最新公布单位净值1.0083,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元,混合型基金规模551.37亿元,债券型基金规模149.49亿元,指数型基金规模9.15亿元,QDII基金规模11.68亿元,货币型基金规模554.76亿元,股票型基金规模44.42亿元。

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