民生加银汇鑫定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/03 07:21:54
民生加银汇鑫定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的民生加银汇鑫定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银汇鑫定开债券C（004255）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0982，累计净值1.1414，最新估值1.098，净值增长率涨0.02%。
民生加银汇鑫定开债券C成立以来收益13.77%，近一月下降0.58%，近一年下降5.85%，近三年收益3.4%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）持有债券：债券19鲁钢铁MTN002、债券21新疆交投SCP002、债券20桂北01等，持仓比分别9.52%、9.47%、9.39%等，持仓市值3038.1万、3021.6万、2997万等。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银汇鑫定开债券C收入合计8238.03万元：利息收入8162.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.16万元，债券利息收入7282.04万元，资产支持证券利息收入773.23万元。投资收益1686.06万元，其中投资收益方面，债券投资收益1633.54万元，资产支持证券投资收益52.52万元。公允价值变动收益负1613.44万元，其他收入3.15万元。
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