招商添泽纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/02 23:16:02
招商添泽纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的招商添泽纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，招商添泽纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0342，累计净值1.1301，最新估值1.0338，净值增长率涨0.04%。
招商添泽纯债债券A基金成立以来收益13.42%，今年以来收益4.71%，近一月收益0.38%，近一年收益4.71%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添泽纯债债券A基金（007595）持有债券14豫铁投MTN001（占5.19%），持仓市值为1.01亿；债券21中飞租赁SCP001（占3.58%），持仓市值为6999.3万；债券19中煤能源MTN001（占3.15%），持仓市值为6150.6万；债券18大连港MTN001（占2.63%），持仓市值为5144万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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