2021年第三季度国联安增利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 19:51:44
2021年第三季度国联安增利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国联安增利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国联安增利债券A（253020）最新单位净值1.3656，累计净值1.6106，最新估值1.3651，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国联安增利债券A（253020）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，债券占净比106.27%，现金占净比1.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2333.79万，未分配利润727.48万，所有者权益合计3061.27万。
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