国金惠盈纯债债券A基金累计分红了1次
南方财富网 2022/01/02 17:46:22
国金惠盈纯债债券A基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的12月31日国金惠盈纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0915，累计净值1.1285，最新估值1.0915。
基金分红
国金惠盈纯债A基金成立于2019年4月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3990万元，基金总3736万份额，上市流通3736万份额，共分红1次，累计分红0.037元/份。
基金阶段涨跌幅
国金惠盈纯债债券A（006549）成立以来收益13.05%，今年以来收益5.23%，近一月收益0.89%，近三月收益2.12%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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