诺德短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 16:31:47
诺德短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的诺德短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，诺德短债债券C（007920）最新市场表现：单位净值1.0411，累计净值1.0411，最新估值1.0409，净值增长率涨0.02%。
诺德短债债券C（007920）成立以来收益2.7%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.46%，近三月下降0.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，诺德短债债券C（007920）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别75.82%、4.75%等，持仓市值31.83万、2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺德短债债券C收入合计13.01万元：利息收入11.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.02万元，债券利息收入9.75万元。投资收益4.78万元，其中投资收益方面，债券投资收益4.78万元。公允价值变动亏3.38万元，其他收入723.47元。
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