中银添利债券发起A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/02 16:00:09
中银添利债券发起A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月31日中银添利债券发起A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中银添利债券发起A市场表现：累计净值1.755，最新单位净值1.338，净值增长率涨0.15%，最新估值1.336。
基金分红
中银添利债券发起A基金成立于2013年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.35亿元，基金总2.53亿份额，上市流通2.53亿份额，共分红3次，累计分红0.417元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银添利债券发起A基金收入合计11,986.66元，股票收入占比8.99%，债券收入占比7.88%，股利收入占比1.79%。
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