12月31日汇添富中证中药指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 15:39:28
12月31日汇添富中证中药指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日汇添富中证中药指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，汇添富中证中药指数(LOF)A（501011）最新单位净值1.3184，累计净值1.3184，净值增长率涨5.66%，最新估值1.2478。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益31.84%，今年以来收益39.56%，近一月收益19.62%，近一年收益39.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.99亿，未分配利润5142.16万，所有者权益合计3.5亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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