华富益鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 15:35:09
华富益鑫灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华富益鑫灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，华富益鑫灵活配置混合C（002729）最新市场表现：公布单位净值1.229，累计净值1.585，净值增长率涨0.16%，最新估值1.227。
该基金成立以来收益64.78%，今年以来收益5.95%，近一月收益0.74%，近一年收益5.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合C（002729）持有债券：债券16粤交投MTN002、债券21招商局港MTN001、债券21国开01等，持仓比分别6.87%、5.51%、5.47%等，持仓市值5034万、4032万、4002.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.58亿，未分配利润1.5亿，所有者权益合计7.08亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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