2021年第三季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/02 15:25:28
2021年第三季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）最新市场表现：单位净值1.2938，累计净值1.2938，净值增长率跌0.09%，最新估值1.295。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比16.95%，债券占净比3.67%，现金占净比1.57%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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