12月31日工银尊享短债债券A累计净值为1.0997元
南方财富网 2022/01/02 14:55:36
12月31日工银尊享短债债券A累计净值为1.0997元，以下是南方财富网为您整理的12月31日工银尊享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银尊享短债债券A截至12月31日，最新公布单位净值1.0697，累计净值1.0997，最新估值1.0693，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.44亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情介绍
基金全名是工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金，以下简称工银尊享短债债券A，该基金成立于2019年1月30日，基金规模为2390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2257万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是王朔。
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