[基金]12月31日农银中小盘混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日农银中小盘混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 14:53:42

12月31日农银中小盘混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日农银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，农银中小盘混合市场表现：累计净值4.7859，最新公布单位净值4.4239，净值增长率涨0.43%，最新估值4.4048。

基金季度利润

农银中小盘混合基金成立以来收益420.37%，今年以来收益5.95%，近一月下降6.7%，近一年收益5.95%，近三年收益179.8%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银中小盘混合（660005）基金资产配置详情如下，合计净资产9.2亿元，股票占净比71.22%，现金占净比29.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银中小盘混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.75%），同类平均41.69%，比同类配置多28.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.07%），同类平均2.32%，比同类配置少1.25%；科学研究和技术服务业（0.37%），同类平均2.50%，比同类配置少2.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银中小盘混合（660005）持有股票天赐材料（占7.78%）：持股为47.05万，持仓市值为7156.64万；新宙邦（占4.29%）：持股为25.44万，持仓市值为3943.2万；科达利（占4.01%）：持股为28.29万，持仓市值为3686.19万等。

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