12月31日国寿安保核心产业灵活配置混合最新单位净值为1.159元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 14:42:13
12月31日国寿安保核心产业灵活配置混合最新单位净值为1.159元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保核心产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.159，累计净值1.56，最新估值1.148，净值增长率涨0.96%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5.11亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计113.48万，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计5.12亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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