12月31日前海开源沪港深裕鑫混合C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月31日前海开源沪港深裕鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深裕鑫混合C截至12月31日市场表现:累计净值1.6897,最新公布单位净值1.6897,净值增长率涨0.72%,最新估值1.6777。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利159.97万元,基金本期净收益盈利198.96万元,期末基金资产净值4167.01万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计62.42万,所有者权益合计7071.88万,负债和所有者权益总计7134.31万。
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