长信利率债债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的长信利率债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月31日,累计净值1.2137,最新市场表现:单位净值1.187,最新估值1.187。
长信利率债债券C成立以来收益21.59%,近一月收益0.41%,近一年收益3.71%,近三年收益11.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信利率债债券C(519942)持有债券:债券21国开10、债券21国开05、债券20附息国债16、债券20进出03等,持仓比分别28.60%、6.76%、6.75%、6.53%等,持仓市值3.05亿、7205.8万、7196万、6953.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.29亿,所有者权益合计6.47亿,负债和所有者权益总计8.77亿。
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