工银瑞盈18个月定开债券最新净值涨幅达0.15%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/02 11:22:21

工银瑞盈18个月定开债券最新净值涨幅达0.15%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日工银瑞盈18个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,工银瑞盈18个月定开债券累计净值1.1023,最新单位净值1.1023,净值增长率涨0.15%,最新估值1.1007。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利38.49万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.13元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银瑞盈18个月定开债券收入合计99.72万元,扣除费用33.68万元,利润总额66.04万元,最后净利润66.04万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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