工银瑞盈18个月定开债券最新净值涨幅达0.15%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 11:22:21
工银瑞盈18个月定开债券最新净值涨幅达0.15%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银瑞盈18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，工银瑞盈18个月定开债券累计净值1.1023，最新单位净值1.1023，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1007。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利38.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞盈18个月定开债券收入合计99.72万元，扣除费用33.68万元，利润总额66.04万元，最后净利润66.04万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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