诺安圆鼎定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 06:46:56
诺安圆鼎定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日诺安圆鼎定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，诺安圆鼎定期开放债券最新单位净值1.0687，累计净值1.2225，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0668。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利921.68万元，基金本期净收益盈利620.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.12亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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