中欧瑾泰债券A基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日中欧瑾泰债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日,累计净值1.1683,最新单位净值1.0553,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0546。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1379.81万元,基金本期净收益亏728.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年,中欧瑾泰债券A收入合计1.66亿元:利息收入2.93亿元,其中利息收入方面,存款利息收入20.78万元,债券利息收入2.91亿元。投资收益负5229.02万元,公允价值变动收益负7404.49万元,其他收入2.9万元。
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