兴业年年利定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 23:43:14
兴业年年利定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日兴业年年利定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，兴业年年利定开债券（001019）最新公布单位净值1.188，累计净值1.371，净值增长率涨0.42%，最新估值1.183。
基金分红
兴业年年利定开债基金成立于2015年2月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总8832万份额，上市流通8832万份额，共分红4次，累计分红0.183元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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