[基金]国投瑞银深证100指数(LOF)最新净值涨幅达0.18%，基金有什么投资组合？

国投瑞银深证100指数(LOF)最新净值涨幅达0.18%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/01 19:11:20

国投瑞银深证100指数(LOF)最新净值涨幅达0.18%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值3.17，最新市场表现：单位净值1.676，净值增长率涨0.18%，最新估值1.673。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4413.79万元，基金本期净收益盈利1252.32万元，期末基金资产净值4.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.58%，同类平均为79.62%，比同类配置多14.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.66%，同类平均51.55%，比同类配置多18.11%；金融业行业基金配置8.69%，同类平均16.74%，比同类配置少8.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.34%，同类平均6.13%，比同类配置少2.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银深证100指数(LOF)（161227）基金资产配置详情如下，股票占净比94.58%，债券占净比0.09%，现金占净比5.47%，合计净资产4亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银深证100指数(LOF)基金（161227）持有债券牧原转债（占0.07%），持仓市值为29.47万；债券康泰转2（占0.01%），持仓市值为5.7万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。