12月30日海富通美元债QDII(美元)份额累计净值为0.1506元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/01 18:51:21
12月30日海富通美元债QDII(美元)份额累计净值为0.1506元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月30日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通美元债QDII(美元)份额（003606）截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值0.1506，累计净值0.1506，最新估值0.1505，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏21.94万元，基金本期净收益盈利3.5万元，期末基金资产净值2356.56万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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